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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 210.00 | 17 638.00 | 571.00 | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
AP Constructions | 707 489.00 | 221 409.00 | 486 079.00 | 707 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 791.00 | 562 154.00 | 231 637.00 | 793 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 823.00 | 890 544.00 | 511 279.00 | 1 401 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 928.00 | 1 691 746.00 | 2 361 182.00 | 4 052 928.00 |
BT Marchandises | 783 002.00 | | 783 002.00 | 783 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BZ Autres créances | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
CF Disponibilités | 276 888.00 | | 276 888.00 | 276 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 617.00 | | 1 245 617.00 | 1 245 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 546.00 | 1 691 746.00 | 3 606 799.00 | 5 298 546.00 |
CU Autres participations | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 800 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 794.00 | -274 704.00 | | -313 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 980.00 | -39 091.00 | | 217 980.00 |
DL TOTAL (I) | 654 185.00 | 486 205.00 | | 654 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 970.00 | 1 414 539.00 | | 1 125 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 008.00 | 533 702.00 | | 516 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 497.00 | 1 000 949.00 | | 1 060 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 214.00 | 331 346.00 | | 244 214.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 3 958.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 614.00 | 3 284 494.00 | | 2 952 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 799.00 | 3 770 699.00 | | 3 606 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 826.00 | 2 209 293.00 | | 2 187 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 838.00 | | 89 574.00 | 4 159 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 559.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 924.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 787.00 | | 643.00 | 1 023 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 193.00 | | 82 835.00 | 2 987 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 857.00 | | 6 096.00 | 148 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 260.00 | 245 410.00 | 166 924.00 | 1 613 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 930.00 | 707.00 | | 16 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 329.00 | 244 702.00 | 166 924.00 | 1 596 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 497.00 | 1 060 497.00 | | 1 060 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 913.00 | 116 913.00 | | 116 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
UX Autres créances clients | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 190.00 | 360 402.00 | 764 787.00 | 1 125 190.00 |
VI Groupe et associés | 511 808.00 | 511 808.00 | | 511 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 092.00 | | | 354 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 297.00 | 185 727.00 | 34 570.00 | 220 297.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 614.00 | 2 187 826.00 | 764 787.00 | 2 952 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |