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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 248.00 | 2 400.00 | 9 847.00 | 12 248.00 |
AH Fonds commercial | 334 810.00 | | 334 810.00 | 334 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 781.00 | -5 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 917.00 | 110 486.00 | 84 431.00 | 194 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 359.00 | 118 667.00 | 447 692.00 | 566 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 129 462.00 | | 129 462.00 | 129 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 651.00 | | 368 651.00 | 368 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 010.00 | 118 667.00 | 816 343.00 | 935 010.00 |
CU Autres participations | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 875.00 | | | 224 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
DL TOTAL (I) | 358 983.00 | | | 358 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
EA Autres dettes | 308 256.00 | | | 308 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 360.00 | | | 457 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 343.00 | | | 816 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 592.00 | | | 454 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 256.00 | 308 256.00 | | 308 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 951.00 | 39 189.00 | 3 762.00 | 42 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 360.00 | 454 592.00 | 2 768.00 | 457 360.00 |