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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 11 941.00 | 61.00 | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 334 810.00 | | 334 810.00 | 334 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 731.00 | 138 111.00 | 48 620.00 | 186 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 233.00 | 150 052.00 | 398 181.00 | 548 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 425 720.00 | | 425 720.00 | 425 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 599.00 | | 453 599.00 | 453 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 831.00 | 150 052.00 | 851 780.00 | 1 001 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 267 852.00 | 255 940.00 | | 267 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 399.00 | 41 912.00 | | 33 399.00 |
DL TOTAL (I) | 375 591.00 | 372 192.00 | | 375 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 895.00 | 50 000.00 | | 25 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 54 421.00 | | 23 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 904.00 | 58 133.00 | | 59 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
EA Autres dettes | 366 073.00 | 332 452.00 | | 366 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 189.00 | 495 034.00 | | 476 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 780.00 | 867 226.00 | | 851 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 189.00 | 495 034.00 | | 476 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 909.00 | | 630 909.00 | 630 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 909.00 | | 630 909.00 | 630 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 114.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 114.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | -17.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 114.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 97.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | 17.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 7 695.00 | | 13 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 775.00 | 640 497.00 | | 638 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 376.00 | 598 585.00 | | 605 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 399.00 | 41 912.00 | | 33 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 217.00 | | 16 056.00 | 532 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 548 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 811.00 | | | 346 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 676.00 | | 16 056.00 | 170 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 658.00 | 16 394.00 | | 133 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | 220.00 | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 938.00 | 16 174.00 | | 121 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 073.00 | 366 073.00 | | 366 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 92.00 | 630.00 | 722.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VI Groupe et associés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 001.00 | 24 371.00 | 630.00 | 25 001.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 189.00 | 476 189.00 | | 476 189.00 |