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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 334 810.00 | | 334 810.00 | 334 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 216.00 | 164 693.00 | 41 523.00 | 206 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 717.00 | 176 694.00 | 403 023.00 | 579 717.00 |
BZ Autres créances | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CF Disponibilités | 431 601.00 | | 431 601.00 | 431 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 638.00 | | 498 638.00 | 498 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 355.00 | 176 694.00 | 901 661.00 | 1 078 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 291 663.00 | 281 251.00 | | 291 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | 20 412.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 369 074.00 | 376 003.00 | | 369 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 13 636.00 | | 28 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 480.00 | 66 901.00 | | 83 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 589.00 | | |
EA Autres dettes | 420 145.00 | 357 274.00 | | 420 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 588.00 | 447 401.00 | | 532 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 661.00 | 825 188.00 | | 901 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 588.00 | 447 401.00 | | 532 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 360.00 | | 634 360.00 | 634 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 360.00 | | 634 360.00 | 634 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | 500.00 | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 8 412.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 473.00 | 578 125.00 | | 649 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 403.00 | 557 713.00 | | 646 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | 20 412.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 932.00 | | 26 856.00 | 552 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 579 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 206 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 811.00 | | | 346 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 430.00 | | 14 856.00 | 191 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 690.00 | | 12 000.00 | 14 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 513.00 | 17 251.00 | 70.00 | 159 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 512.00 | 17 251.00 | 70.00 | 147 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 145.00 | 420 145.00 | | 420 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 722.00 | 92.00 | 12 630.00 | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 759.00 | 67 129.00 | 12 630.00 | 79 759.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 588.00 | 532 588.00 | | 532 588.00 |