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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 11 721.00 | 281.00 | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 334 810.00 | | 334 810.00 | 334 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 676.00 | 121 938.00 | 48 738.00 | 170 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 217.00 | 133 658.00 | 398 559.00 | 532 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431 011.00 | | 431 011.00 | 431 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 667.00 | | 468 667.00 | 468 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 884.00 | 133 658.00 | 867 226.00 | 1 000 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 255 940.00 | 224 643.00 | | 255 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 912.00 | 81 297.00 | | 41 912.00 |
DL TOTAL (I) | 372 192.00 | 380 280.00 | | 372 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | 21 724.00 | | 54 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 133.00 | 93 101.00 | | 58 133.00 |
EA Autres dettes | 332 452.00 | 328 476.00 | | 332 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 034.00 | 443 301.00 | | 495 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 226.00 | 823 580.00 | | 867 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 034.00 | 443 301.00 | | 495 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 532.00 | | 633 532.00 | 633 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 532.00 | | 633 532.00 | 633 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 680.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 33 005.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 50 535.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 1 765.00 | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 36 523.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 38 288.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 12 247.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 19 900.00 | | 7 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 497.00 | 749 481.00 | | 640 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 585.00 | 668 184.00 | | 598 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 912.00 | 81 297.00 | | 41 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 786.00 | | 25 917.00 | 507 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 14 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 532 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 811.00 | | | 346 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 131.00 | | 24 545.00 | 146 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 844.00 | | 1 372.00 | 14 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 978.00 | 15 680.00 | | 117 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 1 386.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 644.00 | 14 293.00 | | 107 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 452.00 | 332 452.00 | | 332 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 92.00 | 630.00 | 722.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VP Divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 378.00 | 37 748.00 | 630.00 | 38 378.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 034.00 | 495 034.00 | | 495 034.00 |