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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 4 800.00 | 7 201.00 | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 334 810.00 | | 334 810.00 | 334 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 534.00 | -5 534.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 131.00 | 107 644.00 | 38 487.00 | 146 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 786.00 | 117 978.00 | 389 807.00 | 507 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
BZ Autres créances | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 773.00 | | 433 773.00 | 433 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 559.00 | 117 978.00 | 823 580.00 | 941 559.00 |
CU Autres participations | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 840.00 | 1 000.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 224 643.00 | 224 875.00 | | 224 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 299.00 | 61 608.00 | | 81 299.00 |
DL TOTAL (I) | 380 281.00 | 358 983.00 | | 380 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 41 267.00 | | 21 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 098.00 | 73 574.00 | | 93 098.00 |
EA Autres dettes | 307 976.00 | 308 256.00 | | 307 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 299.00 | 457 360.00 | | 443 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 580.00 | 816 343.00 | | 823 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 611.00 | | 683 611.00 | 683 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 611.00 | | 683 611.00 | 683 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 2 563.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 288.00 | 2 563.00 | | 38 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 247.00 | -2 563.00 | | 12 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | 14 348.00 | | 19 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 481.00 | 750 082.00 | | 749 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 182.00 | 688 474.00 | | 668 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 299.00 | 61 608.00 | | 81 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 976.00 | 307 976.00 | | 307 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 104.00 | 85 382.00 | 722.00 | 86 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 799.00 | 422 799.00 | | 422 799.00 |