| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 334 810.00 | | 334 810.00 | 334 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 430.00 | 147 512.00 | 43 918.00 | 191 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 932.00 | 159 513.00 | 393 419.00 | 552 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CF Disponibilités | 392 779.00 | | 392 779.00 | 392 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 778.00 | | 431 778.00 | 431 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 710.00 | 159 513.00 | 825 196.00 | 984 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 281 251.00 | 267 852.00 | | 281 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 399.00 | 33 399.00 | | 20 399.00 |
DL TOTAL (I) | 375 990.00 | 375 591.00 | | 375 990.00 |
DP Provisions pour risques | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 636.00 | 23 457.00 | | 13 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 923.00 | 59 904.00 | | 66 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 589.00 | 859.00 | | 9 589.00 |
EA Autres dettes | 357 274.00 | 366 073.00 | | 357 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 422.00 | 476 189.00 | | 447 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 196.00 | 851 780.00 | | 825 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 422.00 | 476 189.00 | | 447 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 832.00 | | 567 832.00 | 567 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 832.00 | | 567 832.00 | 567 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 40.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 40.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 178.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 13 593.00 | | 8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 125.00 | 638 775.00 | | 578 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 726.00 | 605 376.00 | | 557 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 399.00 | 33 399.00 | | 20 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 233.00 | | 13 671.00 | 548 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 972.00 | 552 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 972.00 | 191 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 811.00 | | | 346 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 731.00 | | 13 671.00 | 186 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 052.00 | 18 434.00 | 8 972.00 | 150 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941.00 | 61.00 | | 11 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 111.00 | 18 373.00 | 8 972.00 | 138 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 274.00 | 357 274.00 | | 357 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 92.00 | 630.00 | 722.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VP Divers | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 721.00 | 39 091.00 | 630.00 | 39 721.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 422.00 | 447 422.00 | | 447 422.00 |