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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 419.00 | 28 836.00 | 1 583.00 | 30 419.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 532.00 | 28 836.00 | 111 696.00 | 140 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
110 Total général Actif | 161 483.00 | 28 836.00 | 132 647.00 | 161 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 103.00 | 161 702.00 | | 173 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 46.00 | | |
230 Autres produits | 2 802.00 | 1 938.00 | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 905.00 | 163 686.00 | | 175 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 454.00 | 60 479.00 | | 64 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -599.00 | -196.00 | | -599.00 |
242 Autres charges externes. | 45 267.00 | 39 425.00 | | 45 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 2 691.00 | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 442.00 | 34 282.00 | | 34 442.00 |
252 Charges sociales | 14 762.00 | 11 696.00 | | 14 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | 1 873.00 | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 390.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 264.00 | 150 641.00 | | 163 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 641.00 | 13 045.00 | | 12 641.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | 2 099.00 | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 719.00 | 10 950.00 | | 10 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |