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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 286.00 | 29 858.00 | 10 428.00 | 40 286.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 399.00 | 29 858.00 | 120 541.00 | 150 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
110 Total général Actif | 193 415.00 | 29 858.00 | 163 557.00 | 193 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 141.00 | 124 493.00 | | 139 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 166.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 985.00 | 2 953.00 | | 1 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 126.00 | 152 611.00 | | 191 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 368.00 | 49 958.00 | | 60 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | -526.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 44 398.00 | 39 655.00 | | 44 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 647.00 | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 837.00 | 26 766.00 | | 28 837.00 |
252 Charges sociales | 5 034.00 | 2 026.00 | | 5 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | 949.00 | | 1 506.00 |
262 Autres charges | 335.00 | -118.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 652.00 | 120 358.00 | | 141 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 474.00 | 32 253.00 | | 49 474.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 67.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | 1 367.00 | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 232.00 | 30 953.00 | | 48 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |