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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 526.00 | 29 297.00 | 3 229.00 | 32 526.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 639.00 | 29 297.00 | 113 342.00 | 142 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
110 Total général Actif | 166 312.00 | 29 297.00 | 137 015.00 | 166 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 152.00 | 161 995.00 | | 171 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68.00 | | | 68.00 |
230 Autres produits | 3 081.00 | 3 004.00 | | 3 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 301.00 | 164 999.00 | | 174 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 278.00 | 58 710.00 | | 63 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 229.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 44 442.00 | 42 701.00 | | 44 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 301.00 | | | -9 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 2 809.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 505.00 | 36 686.00 | | 40 505.00 |
252 Charges sociales | 11 454.00 | 13 031.00 | | 11 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | 704.00 | | 1 146.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 940.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 311.00 | 155 810.00 | | 164 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 990.00 | 9 188.00 | | 9 990.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 98.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | 1 587.00 | | 1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 624.00 | 7 700.00 | | 8 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 744.00 | | | 744.00 |