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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 580.00 | 28 895.00 | 3 686.00 | 32 580.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 693.00 | 28 895.00 | 113 799.00 | 142 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
084 Disponibilités | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
110 Total général Actif | 168 893.00 | 28 895.00 | 139 999.00 | 168 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 995.00 | 165 331.00 | | 161 995.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | 5 609.00 | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 999.00 | 170 940.00 | | 164 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 710.00 | 62 145.00 | | 58 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | -957.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 42 701.00 | 43 408.00 | | 42 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 2 887.00 | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 686.00 | 37 505.00 | | 36 686.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | 12 441.00 | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 641.00 | | 704.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 1.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 810.00 | 158 071.00 | | 155 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 188.00 | 12 869.00 | | 9 188.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 92.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 1 754.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 700.00 | 11 167.00 | | 7 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 080.00 | | | 141 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |