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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 967.00 | 29 477.00 | 1 490.00 | 30 967.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 080.00 | 29 477.00 | 111 603.00 | 141 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
110 Total général Actif | 169 172.00 | 29 477.00 | 139 695.00 | 169 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 331.00 | 173 103.00 | | 165 331.00 |
230 Autres produits | 5 609.00 | 2 802.00 | | 5 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 940.00 | 175 905.00 | | 170 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 145.00 | 64 454.00 | | 62 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -957.00 | -599.00 | | -957.00 |
242 Autres charges externes. | 43 408.00 | 45 267.00 | | 43 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 2 909.00 | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 505.00 | 34 442.00 | | 37 505.00 |
252 Charges sociales | 12 441.00 | 14 762.00 | | 12 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 1 585.00 | | 641.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 444.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 071.00 | 163 264.00 | | 158 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 869.00 | 12 641.00 | | 12 869.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 10.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | 1 932.00 | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 167.00 | 10 719.00 | | 11 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |