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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 753.00 | 28 473.00 | 2 280.00 | 30 753.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 866.00 | 28 473.00 | 112 393.00 | 140 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
072 Créances – Autres | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
084 Disponibilités | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
110 Total général Actif | 200 085.00 | 28 473.00 | 171 612.00 | 200 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 493.00 | 171 152.00 | | 124 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 68.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | 3 081.00 | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 611.00 | 174 301.00 | | 152 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 958.00 | 63 278.00 | | 49 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | -45.00 | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 39 655.00 | 44 442.00 | | 39 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 2 940.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 766.00 | 40 505.00 | | 26 766.00 |
252 Charges sociales | 2 026.00 | 11 454.00 | | 2 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | 1 146.00 | | 949.00 |
262 Autres charges | -118.00 | 591.00 | | -118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 358.00 | 164 311.00 | | 120 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 253.00 | 9 990.00 | | 32 253.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 96.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | 1 462.00 | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 953.00 | 8 624.00 | | 30 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |