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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 633.00 | 329 037.00 | 197 596.00 | 526 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 788.00 | 96 122.00 | 19 666.00 | 115 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 980.00 | 427 292.00 | 226 688.00 | 653 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 836.00 | | 334 836.00 | 334 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 918.00 | | 394 918.00 | 394 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 898.00 | 427 292.00 | 621 606.00 | 1 048 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 227.00 | 8 082.00 | | 10 227.00 |
DG Autres réserves | 94 304.00 | 73 557.00 | | 94 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 770.00 | 42 892.00 | | 27 770.00 |
DL TOTAL (I) | 292 301.00 | 284 531.00 | | 292 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 721.00 | 129 216.00 | | 169 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 788.00 | 71 944.00 | | 99 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 160.00 | 58 770.00 | | 55 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661.00 | 6 534.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 305.00 | 266 496.00 | | 329 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 606.00 | 551 027.00 | | 621 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 560.00 | 196 957.00 | | 230 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 745 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 839.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 194.00 | 3 124.00 | | -3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 639.00 | 656 967.00 | | 757 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 870.00 | 614 075.00 | | 729 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 770.00 | 42 892.00 | | 27 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 453.00 | 80 839.00 | | 346 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 320.00 | 79 839.00 | | 345 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 721.00 | 72 921.00 | 96 800.00 | 169 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 030.00 | 52 604.00 | 426.00 | 53 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 361.00 | 230 560.00 | 96 800.00 | 327 361.00 |