| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 211.00 | 529 380.00 | 154 830.00 | 684 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 934.00 | 193 433.00 | 35 501.00 | 228 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 497.00 | 729 947.00 | 198 550.00 | 928 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 278 284.00 | | 278 284.00 | 278 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 791.00 | | 441 791.00 | 441 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 287.00 | 729 947.00 | 640 341.00 | 1 370 287.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 98 446.00 | 97 427.00 | | 98 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 967.00 | 41 019.00 | | -7 967.00 |
DL TOTAL (I) | 266 480.00 | 314 446.00 | | 266 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 259.00 | 275 298.00 | | 241 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 971.00 | 37 838.00 | | 84 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 596.00 | 66 954.00 | | 47 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 861.00 | 380 123.00 | | 373 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 341.00 | 694 570.00 | | 640 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 260.00 | 190 285.00 | | 213 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 826 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 8 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 10 875.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | 10 875.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 667.00 | 960 954.00 | | 846 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 634.00 | 919 934.00 | | 854 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 967.00 | 41 019.00 | | -7 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 151.00 | | 45 584.00 | 1 014 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 238.00 | 928 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 238.00 | 913 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 975.00 | | 45 408.00 | 998 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | 176.00 | 4 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 870.00 | 100 647.00 | 126 571.00 | 755 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 1 000.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 737.00 | 99 647.00 | 126 571.00 | 749 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 259.00 | 80 657.00 | 160 601.00 | 241 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 305.00 | 83 286.00 | 1 019.00 | 84 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 861.00 | 213 260.00 | 160 601.00 | 373 861.00 |