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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 753.00 | 416 564.00 | 172 189.00 | 588 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 365.00 | 102 444.00 | 111 921.00 | 214 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 077.00 | 522 141.00 | 294 935.00 | 817 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
BZ Autres créances | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 233 922.00 | | 233 922.00 | 233 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 528.00 | | 375 528.00 | 375 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 604.00 | 522 141.00 | 670 463.00 | 1 192 604.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 616.00 | 10 227.00 | | 11 616.00 |
DG Autres réserves | 97 645.00 | 94 304.00 | | 97 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 560.00 | 27 770.00 | | 16 560.00 |
DL TOTAL (I) | 285 821.00 | 292 301.00 | | 285 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 795.00 | 169 721.00 | | 271 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 588.00 | 99 788.00 | | 53 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 836.00 | 55 160.00 | | 53 836.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391.00 | 2 661.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 642.00 | 329 305.00 | | 384 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 463.00 | 621 606.00 | | 670 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 867.00 | 230 560.00 | | 196 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 738 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 849.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 082.00 | -3 194.00 | | -6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 814.00 | 757 639.00 | | 757 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 254.00 | 729 870.00 | | 741 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 560.00 | 27 770.00 | | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 292.00 | 103 849.00 | 9 000.00 | 427 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 159.00 | 102 849.00 | 9 000.00 | 425 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 795.00 | 84 021.00 | 187 774.00 | 271 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
VP Divers | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 657.00 | 85 232.00 | 426.00 | 85 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 642.00 | 196 867.00 | 187 774.00 | 384 642.00 |