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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 296.00 | 559 310.00 | 336 986.00 | 896 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 934.00 | 211 703.00 | 78 231.00 | 289 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 966.00 | 779 145.00 | 422 820.00 | 1 201 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BZ Autres créances | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 386.00 | | 366 386.00 | 366 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 207.00 | | 504 207.00 | 504 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 173.00 | 779 145.00 | 927 027.00 | 1 706 173.00 |
CU Autres participations | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 90 480.00 | 98 446.00 | | 90 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 746.00 | -7 967.00 | | 38 746.00 |
DL TOTAL (I) | 305 225.00 | 266 480.00 | | 305 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 671.00 | 241 259.00 | | 213 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 859.00 | 84 971.00 | | 60 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 735.00 | 47 596.00 | | 56 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 502.00 | | | 290 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 802.00 | 373 861.00 | | 621 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 027.00 | 640 341.00 | | 927 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 472.00 | | | 475 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 789 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 833.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 166.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 900.00 | 846 667.00 | | 809 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 154.00 | 854 634.00 | | 771 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 746.00 | -7 967.00 | | 38 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 497.00 | | 303 469.00 | 928 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 201 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 186 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 145.00 | | 303 085.00 | 913 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | 384.00 | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 947.00 | 79 199.00 | 30 000.00 | 729 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 1 000.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 814.00 | 78 199.00 | 30 000.00 | 722 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 502.00 | 290 502.00 | | 290 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 671.00 | 67 341.00 | 146 330.00 | 213 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 549.00 | 128 530.00 | 1 019.00 | 129 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 802.00 | 475 472.00 | 146 330.00 | 621 802.00 |