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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 548.00 | 471 033.00 | 128 515.00 | 599 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 204.00 | 113 437.00 | 105 767.00 | 219 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 928.00 | 588 603.00 | 245 325.00 | 833 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 250 026.00 | | 250 026.00 | 250 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 480.00 | | 375 480.00 | 375 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 408.00 | 588 603.00 | 620 805.00 | 1 209 408.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 444.00 | 11 616.00 | | 12 444.00 |
DG Autres réserves | 90 337.00 | 97 645.00 | | 90 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 697.00 | 16 560.00 | | 30 697.00 |
DL TOTAL (I) | 293 478.00 | 285 821.00 | | 293 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 968.00 | 271 795.00 | | 220 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 065.00 | 53 588.00 | | 43 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 386.00 | 53 836.00 | | 62 386.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 2 391.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 327.00 | 384 642.00 | | 327 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 805.00 | 670 463.00 | | 620 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 391.00 | 196 867.00 | | 177 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 768 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 345.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 413.00 | -6 082.00 | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 979.00 | 757 814.00 | | 799 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 282.00 | 741 254.00 | | 769 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 697.00 | 16 560.00 | | 30 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 077.00 | | 50 734.00 | 817 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 883.00 | 833 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 883.00 | 818 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 118.00 | | 49 517.00 | 803 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 1 217.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 141.00 | 100 345.00 | 33 883.00 | 522 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 1 000.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 008.00 | 99 345.00 | 33 883.00 | 519 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 968.00 | 71 558.00 | 149 410.00 | 220 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
VP Divers | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 271.00 | 68 428.00 | 843.00 | 69 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 801.00 | 177 391.00 | 149 410.00 | 326 801.00 |