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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 649.00 | 578 713.00 | 199 936.00 | 778 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 325.00 | 171 024.00 | 49 301.00 | 220 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 151.00 | 755 870.00 | 258 281.00 | 1 014 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 311 207.00 | | 311 207.00 | 311 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 289.00 | | 436 289.00 | 436 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 440.00 | 755 870.00 | 694 570.00 | 1 450 440.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 13 979.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 97 427.00 | 89 498.00 | | 97 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 019.00 | 49 949.00 | | 41 019.00 |
DL TOTAL (I) | 314 446.00 | 313 427.00 | | 314 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 298.00 | 319 463.00 | | 275 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 838.00 | 128 307.00 | | 37 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 954.00 | 94 305.00 | | 66 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 123.00 | 543 108.00 | | 380 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 570.00 | 856 534.00 | | 694 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 285.00 | 321 836.00 | | 190 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 932 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 875.00 | -4 148.00 | | 10 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 13 825.00 | | 10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 954.00 | 1 013 866.00 | | 960 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 934.00 | 963 917.00 | | 919 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 019.00 | 49 949.00 | | 41 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 215.00 | | 43 310.00 | 1 025 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 375.00 | 1 014 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 375.00 | 998 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 039.00 | | 43 310.00 | 1 010 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 978.00 | 115 267.00 | 54 375.00 | 694 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 1 000.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 845.00 | 114 267.00 | 54 375.00 | 689 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 298.00 | 85 460.00 | 178 475.00 | 275 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
VP Divers | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 777.00 | 47 934.00 | 843.00 | 48 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 123.00 | 190 285.00 | 178 475.00 | 380 123.00 |