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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 9 948.00 | 3 425.00 | 13 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 622.00 | 3 663.00 | 1 959.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 399.00 | 13 693.00 | 5 706.00 | 19 399.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CF Disponibilités | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 324.00 | 13 693.00 | 69 631.00 | 83 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 012.00 | -242 058.00 | | -367 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 400.00 | -124 953.00 | | -161 400.00 |
DL TOTAL (I) | -228 412.00 | -347 012.00 | | -228 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 025.00 | 20 000.00 | | 124 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 53 050.00 | | 16 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 436.00 | 66 079.00 | | 50 436.00 |
EA Autres dettes | | 242 461.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 498.00 | 68 925.00 | | 107 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 043.00 | 450 515.00 | | 298 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 631.00 | 103 503.00 | | 69 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 043.00 | 208 054.00 | | 269 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 578.00 | | 306 578.00 | 306 578.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 578.00 | | 307 578.00 | 307 578.00 |
FQ Autres produits | | | 3 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 548.00 | 345 323.00 | | 312 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 949.00 | 470 276.00 | | 473 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 400.00 | -124 953.00 | | -161 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 244.00 | | 2 155.00 | 17 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | | 2 032.00 | 3 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 122.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 894.00 | 3 799.00 | | 9 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 2 675.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 1 124.00 | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 498.00 | 107 498.00 | | 107 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VP Divers | 651.00 | | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 369.00 | 43 047.00 | 322.00 | 43 369.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 043.00 | 269 043.00 | 29 000.00 | 298 043.00 |