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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 576.00 | 25 004.00 | 14 572.00 | 39 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 576.00 | 25 004.00 | 14 572.00 | 39 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
BZ Autres créances | 408 532.00 | | 408 532.00 | 408 532.00 |
CF Disponibilités | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 360.00 | | 527 360.00 | 527 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 936.00 | 25 004.00 | 541 932.00 | 566 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 130.00 | -168 270.00 | | -125 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 150.00 | 43 141.00 | | 7 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 241.00 | 141 620.00 | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 220 262.00 | 316 491.00 | | 220 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 846.00 | 299 084.00 | | 143 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | 50 874.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 670.00 | 349 959.00 | | 321 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 932.00 | 666 449.00 | | 541 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 670.00 | 349 959.00 | | 321 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 379.00 | 39 766.00 | | 103 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 901.00 | 39 766.00 | | 103 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 901.00 | 39 766.00 | | 103 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 524.00 | 368 176.00 | | 156 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 374.00 | 325 036.00 | | 149 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 150.00 | 43 141.00 | | 7 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 054.00 | 3 950.00 | | 21 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 054.00 | 3 950.00 | | 21 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 846.00 | 143 846.00 | | 143 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 355 276.00 | 355 276.00 | | 355 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 601.00 | | | 200 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VP Divers | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 701.00 | 454 701.00 | | 454 701.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 670.00 | 321 670.00 | | 321 670.00 |