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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 7 273.00 | 6 100.00 | 13 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | 2 539.00 | 1 051.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 244.00 | 9 894.00 | 7 350.00 | 17 244.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CF Disponibilités | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 397.00 | 9 894.00 | 103 503.00 | 113 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 435.00 | 475 684.00 | | 299 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 356.00 | 31 371.00 | | 45 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 193.00 | 18.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 984.00 | 508 073.00 | | 344 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 392.00 | 260 736.00 | | 140 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | 24 063.00 | | -472.00 |
242 Autres charges externes. | 102 360.00 | 107 531.00 | | 102 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 2 693.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 085.00 | 134 396.00 | | 156 085.00 |
252 Charges sociales | 63 933.00 | 56 053.00 | | 63 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 452.00 | 3 430.00 | | 3 452.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | 8.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 384.00 | 588 909.00 | | 469 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 400.00 | -80 836.00 | | -124 400.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | 2 021.00 | | 339.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 1 358.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -124 953.00 | -80 178.00 | | -124 953.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 058.00 | -161 880.00 | | -242 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 953.00 | -80 178.00 | | -124 953.00 |
DL TOTAL (I) | -347 012.00 | -222 058.00 | | -347 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 050.00 | 82 562.00 | | 53 050.00 |
EA Autres dettes | 242 481.00 | 136 711.00 | | 242 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 925.00 | 10 028.00 | | 68 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 515.00 | 307 260.00 | | 450 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 503.00 | 85 202.00 | | 103 503.00 |