| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 576.00 | 21 054.00 | 18 522.00 | 39 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 576.00 | 21 054.00 | 18 522.00 | 39 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 013.00 | | 296 013.00 | 296 013.00 |
BZ Autres créances | 346 335.00 | | 346 335.00 | 346 335.00 |
CF Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 927.00 | | 647 927.00 | 647 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 503.00 | 21 054.00 | 666 449.00 | 687 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 270.00 | -517 767.00 | | -168 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 141.00 | 349 497.00 | | 43 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 620.00 | 181 386.00 | | 141 620.00 |
DL TOTAL (I) | 316 491.00 | 313 115.00 | | 316 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 084.00 | 47 283.00 | | 299 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 874.00 | 11 896.00 | | 50 874.00 |
EA Autres dettes | | 2 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 959.00 | 61 998.00 | | 349 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 449.00 | 375 113.00 | | 666 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 959.00 | 61 998.00 | | 349 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
FG Production vendue services | | 250 000.00 | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 410.00 | 250 000.00 | 328 410.00 | 78 410.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 766.00 | 11 232.00 | | 39 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 766.00 | 11 232.00 | | 39 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 766.00 | -59 668.00 | | 39 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 176.00 | 853 713.00 | | 368 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 036.00 | 504 216.00 | | 325 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 141.00 | 349 497.00 | | 43 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 104.00 | 3 950.00 | | 17 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 104.00 | 3 950.00 | | 17 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 084.00 | 299 084.00 | | 299 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 296 013.00 | 296 013.00 | | 296 013.00 |
VB T. V. A. | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VC Groupe et associés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VP Divers | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 348.00 | 642 348.00 | | 642 348.00 |
VW T.V.A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 959.00 | 349 959.00 | | 349 959.00 |