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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 576.00 | 13 154.00 | 26 422.00 | 39 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 576.00 | 13 154.00 | 26 422.00 | 39 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
BZ Autres créances | 248 369.00 | | 248 369.00 | 248 369.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 872.00 | 13 154.00 | 333 718.00 | 346 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 531.00 | -665 345.00 | | -539 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 764.00 | 125 814.00 | | 21 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 618.00 | | | 192 618.00 |
DL TOTAL (I) | -25 149.00 | -239 531.00 | | -25 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 904.00 | 302 196.00 | | 306 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 119 683.00 | | 48 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | 15 460.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 867.00 | 437 339.00 | | 358 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 718.00 | 197 808.00 | | 333 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 867.00 | 437 339.00 | | 358 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
FG Production vendue services | 22 744.00 | 15 580.00 | 38 324.00 | 22 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 788.00 | 15 580.00 | 101 368.00 | 85 788.00 |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 657.00 | 80 025.00 | | 5 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | 80 025.00 | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 195.00 | 334 574.00 | | 108 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 432.00 | 208 760.00 | | 86 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 764.00 | 125 814.00 | | 21 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204.00 | 3 950.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | 3 950.00 | | 9 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
UX Autres créances clients | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
VI Groupe et associés | 306 904.00 | 306 904.00 | | 306 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 627.00 | 304 627.00 | | 304 627.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 867.00 | 358 867.00 | | 358 867.00 |