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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 576.00 | 5 254.00 | 34 322.00 | 39 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 771.00 | 24 249.00 | 34 522.00 | 58 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 496.00 | 24 249.00 | 63 246.00 | 87 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 140.00 | -528 412.00 | | -614 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 205.00 | -85 729.00 | | -51 205.00 |
DL TOTAL (I) | -365 345.00 | -314 140.00 | | -365 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 080.00 | 284 179.00 | | 372 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 848.00 | 26 029.00 | | 42 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 711.00 | 27 394.00 | | 5 711.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 591.00 | 337 602.00 | | 428 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 246.00 | 23 462.00 | | 63 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 536.00 | 133 448.00 | | 136 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 656.00 | 104 977.00 | 139 633.00 | 34 656.00 |
FG Production vendue services | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 016.00 | 104 977.00 | 151 993.00 | 47 016.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 997.00 | 213 603.00 | | 151 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 201.00 | 299 332.00 | | 203 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 205.00 | -85 729.00 | | -51 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 276.00 | | 39 495.00 | 19 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | | 39 495.00 | 5 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 499.00 | 6 750.00 | | 17 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623.00 | 750.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 6 000.00 | | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VB T. V. A. | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VC Groupe et associés | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 292 055.00 | | 292 055.00 | 292 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 924.00 | 28 724.00 | 200.00 | 28 924.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 591.00 | 136 536.00 | 292 055.00 | 428 591.00 |