| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 171.00 | 83 565.00 | 606.00 | 84 171.00 |
AH Fonds commercial | 780 322.00 | 595 513.00 | 184 809.00 | 780 322.00 |
AP Constructions | 183 786.00 | 50 230.00 | 133 556.00 | 183 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 762.00 | 254 543.00 | 18 219.00 | 272 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 782.00 | 339 432.00 | 25 350.00 | 364 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 849.00 | 1 323 282.00 | 440 567.00 | 1 763 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 981.00 | 9 783.00 | 4 068 198.00 | 4 077 981.00 |
BZ Autres créances | 1 805 531.00 | | 1 805 531.00 | 1 805 531.00 |
CF Disponibilités | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 648.00 | 9 783.00 | 5 916 865.00 | 5 926 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 497.00 | 1 333 065.00 | 6 357 431.00 | 7 690 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 100.00 | 742 100.00 | | 742 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 472.00 | -326 435.00 | | -1 084 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 949.00 | -758 036.00 | | -1 116 949.00 |
DL TOTAL (I) | -1 422 611.00 | -305 662.00 | | -1 422 611.00 |
DP Provisions pour risques | 613 867.00 | 472 192.00 | | 613 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 718.00 | 135 884.00 | | 69 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 585.00 | 608 076.00 | | 683 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 944.00 | 210 347.00 | | 373 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 024.00 | 301 858.00 | | 247 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 369.00 | 2 593 812.00 | | 2 696 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 846.00 | 1 514 016.00 | | 1 550 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 082.00 | 2 392.00 | | 10 082.00 |
EA Autres dettes | 989 878.00 | 404 153.00 | | 989 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228 314.00 | 1 279 488.00 | | 1 228 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 096 458.00 | 6 306 068.00 | | 7 096 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 431.00 | 6 608 483.00 | | 6 357 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 661 063.00 | | 18 661 063.00 | 18 661 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 661 063.00 | | 18 661 063.00 | 18 661 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 303 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 297 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 078 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 438.00 | |
GE Autres charges | | | 165 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 574 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 833.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 833.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 90.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 90.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 743.00 | | 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -193 907.00 | -187 913.00 | | -193 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 308 194.00 | 18 118 350.00 | | 19 308 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425 143.00 | 18 876 386.00 | | 20 425 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 949.00 | -758 036.00 | | -1 116 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 283.00 | | 210 294.00 | 1 589 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 728.00 | 1 763 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 728.00 | 879 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 492.00 | | | 864 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 893.00 | | 210 294.00 | 704 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 185.00 | 2 140.00 | 150 325.00 | 148 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 174.00 | 26 758.00 | 35 728.00 | 653 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 076.00 | 359 616.00 | 201 548.00 | 608 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 528 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 561.00 | 1 605.00 | 53 348.00 | 72 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 500.00 | 530 558.00 | 53 348.00 | 73 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 577.00 | 890 174.00 | 254 996.00 | 681 577.00 |
UG ‐ Financières | | 2 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 369.00 | 2 696 369.00 | | 2 696 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 676.00 | 336 676.00 | | 336 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228 314.00 | 1 228 314.00 | | 1 228 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 066 434.00 | | | 4 066 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 125 391.00 | | | 125 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 514.00 | | | 1 247 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 944.00 | 373 944.00 | | 373 944.00 |
VI Groupe et associés | 891 736.00 | 891 736.00 | | 891 736.00 |
VP Divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 628.00 | | | 414 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 562.00 | 5 889 664.00 | 19 897.00 | 5 909 562.00 |
VW T.V.A. | 1 095 790.00 | 1 095 790.00 | | 1 095 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 434.00 | 6 849 434.00 | | 6 849 434.00 |