| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 366.00 | 83 922.00 | 1 444.00 | 85 366.00 |
AH Fonds commercial | 780 322.00 | 597 495.00 | 182 827.00 | 780 322.00 |
AP Constructions | 285 265.00 | 72 647.00 | 212 618.00 | 285 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 523.00 | 200 299.00 | 22 223.00 | 222 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 427.00 | 339 508.00 | 17 919.00 | 357 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 230.00 | 1 293 872.00 | 460 358.00 | 1 754 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 894 746.00 | 9 169.00 | 4 885 577.00 | 4 894 746.00 |
BZ Autres créances | 2 819 497.00 | | 2 819 497.00 | 2 819 497.00 |
CF Disponibilités | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849 036.00 | 9 169.00 | 7 839 868.00 | 7 849 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 266.00 | 1 303 041.00 | 8 300 226.00 | 9 603 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 742 100.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 36 710.00 | | |
DH Report à nouveau | -11.00 | -1 084 472.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 018.00 | -1 116 949.00 | | -101 018.00 |
DL TOTAL (I) | 98 971.00 | -1 422 611.00 | | 98 971.00 |
DP Provisions pour risques | 746 561.00 | 613 867.00 | | 746 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 627.00 | 69 718.00 | | 64 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 188.00 | 683 585.00 | | 811 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 116.00 | 373 944.00 | | 310 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 164.00 | 247 024.00 | | 202 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 587.00 | 2 696 369.00 | | 2 888 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 701.00 | 1 550 846.00 | | 1 805 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 10 082.00 | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 98 972.00 | 989 878.00 | | 98 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 082 468.00 | 1 228 314.00 | | 2 082 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 390 067.00 | 7 096 458.00 | | 7 390 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 226.00 | 6 357 431.00 | | 8 300 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
FG Production vendue services | 21 505 450.00 | 5 114.00 | 21 510 564.00 | 21 505 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 507 339.00 | 5 114.00 | 21 512 453.00 | 21 507 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 022 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 965 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 288 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 276 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 417.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 877.00 | 2 417.00 | | 22 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 2 300.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 657.00 | 2 300.00 | | 35 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 780.00 | 117.00 | | -12 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 799.00 | -193 907.00 | | -196 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 049 484.00 | 19 308 194.00 | | 22 049 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 150 501.00 | 20 425 143.00 | | 22 150 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 018.00 | -1 116 949.00 | | -101 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 849.00 | | 134 632.00 | 1 763 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 252.00 | 1 754 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 252.00 | 865 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 492.00 | | 1 195.00 | 864 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 460.00 | | 130 007.00 | 879 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | 3 430.00 | 19 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 529.00 | 42 970.00 | 72 381.00 | 794 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 325.00 | 2 339.00 | | 150 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 204.00 | 40 631.00 | 72 381.00 | 644 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 585.00 | 524 537.00 | 396 934.00 | 683 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 528 753.00 | | | 528 753.00 |
6T Sur comptes clients | 9 783.00 | | 614.00 | 9 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 536.00 | | 614.00 | 538 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 121.00 | 524 537.00 | 397 548.00 | 1 222 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 660.00 | 395 370.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 587.00 | 2 888 587.00 | | 2 888 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 446.00 | 149 446.00 | | 149 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 661.00 | 303 661.00 | | 303 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 972.00 | 98 972.00 | | 98 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 082 468.00 | 2 082 468.00 | | 2 082 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 883 889.00 | | | 4 883 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 191 658.00 | | | 191 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 531.00 | | | 2 116 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 116.00 | 310 116.00 | | 310 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 180.00 | | | 498 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 749 857.00 | 7 726 530.00 | 23 327.00 | 7 749 857.00 |
VW T.V.A. | 1 348 153.00 | 1 348 153.00 | | 1 348 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 902.00 | 7 187 902.00 | | 7 187 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |