| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 366.00 | 84 703.00 | 663.00 | 85 366.00 |
AH Fonds commercial | 780 322.00 | 601 459.00 | 178 863.00 | 780 322.00 |
AP Constructions | 288 070.00 | 120 091.00 | 167 979.00 | 288 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 546.00 | 220 926.00 | 48 621.00 | 269 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 600.00 | 330 130.00 | 6 470.00 | 336 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 382.00 | 1 357 308.00 | 426 074.00 | 1 783 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 736.00 | 64 990.00 | 3 706 746.00 | 3 771 736.00 |
BZ Autres créances | 1 344 063.00 | | 1 344 063.00 | 1 344 063.00 |
CF Disponibilités | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 202 551.00 | 64 990.00 | 5 137 561.00 | 5 202 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 932.00 | 1 422 298.00 | 5 563 634.00 | 6 985 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 022.00 | -101 029.00 | | -141 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 013.00 | -39 993.00 | | -147 013.00 |
DL TOTAL (I) | -88 035.00 | 58 978.00 | | -88 035.00 |
DP Provisions pour risques | 488 585.00 | 639 761.00 | | 488 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 200.00 | 58 163.00 | | 53 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 785.00 | 697 924.00 | | 541 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 149 998.00 | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 773.00 | 193 660.00 | | 79 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 026.00 | 2 821 905.00 | | 1 568 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 956.00 | 1 747 492.00 | | 1 184 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 993.00 | | 824.00 |
EA Autres dettes | 783 853.00 | 140 406.00 | | 783 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491 561.00 | 1 879 882.00 | | 1 491 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 884.00 | 6 934 337.00 | | 5 109 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 634.00 | 7 691 239.00 | | 5 563 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 857 457.00 | | 11 857 457.00 | 11 857 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 857 457.00 | | 11 857 457.00 | 11 857 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 623.00 | |
GE Autres charges | | | 130 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 808.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 460.00 | 51 297.00 | | 62 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 460.00 | 55 105.00 | | 62 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 528.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 14 686.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 460.00 | 51 297.00 | | 62 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 927.00 | 66 511.00 | | 63 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -11 405.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -132 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294 830.00 | 22 753 795.00 | | 12 294 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 441 843.00 | 22 793 788.00 | | 12 441 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 013.00 | -39 993.00 | | -147 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 654.00 | | 41 730.00 | 1 741 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 783 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 894 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 687.00 | | | 865 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 489.00 | | 41 730.00 | 852 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 046.00 | 45 509.00 | | 783 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 030.00 | 2 379.00 | | 155 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 016.00 | 43 130.00 | | 628 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 924.00 | 225 083.00 | 381 223.00 | 697 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 528 753.00 | | | 528 753.00 |
6T Sur comptes clients | 22 074.00 | 45 379.00 | 2 463.00 | 22 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 827.00 | 45 379.00 | 2 463.00 | 550 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 751.00 | 270 462.00 | 383 685.00 | 1 248 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 002.00 | 332 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 460.00 | 51 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 026.00 | 1 568 026.00 | | 1 568 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 030.00 | 237 030.00 | | 237 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491 561.00 | 1 491 561.00 | | 1 491 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 407.00 | 3 694 407.00 | | 3 694 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VB T. V. A. | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VC Groupe et associés | 691 413.00 | 691 413.00 | | 691 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 734 812.00 | 734 812.00 | | 734 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 016.00 | 576 016.00 | | 576 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 277.00 | 5 115 800.00 | 23 477.00 | 5 139 277.00 |
VW T.V.A. | 804 353.00 | 804 353.00 | | 804 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 111.00 | 5 030 111.00 | | 5 030 111.00 |