| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 366.00 | 84 306.00 | 1 060.00 | 85 366.00 |
AH Fonds commercial | 780 322.00 | 599 477.00 | 180 845.00 | 780 322.00 |
AP Constructions | 288 070.00 | 96 197.00 | 191 874.00 | 288 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 818.00 | 207 379.00 | 20 440.00 | 227 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 600.00 | 324 441.00 | 12 159.00 | 336 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 654.00 | 1 311 799.00 | 429 855.00 | 1 741 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275 875.00 | 22 074.00 | 5 253 800.00 | 5 275 875.00 |
BZ Autres créances | 1 721 626.00 | | 1 721 626.00 | 1 721 626.00 |
CF Disponibilités | 245 801.00 | | 245 801.00 | 245 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 459.00 | 22 074.00 | 7 261 384.00 | 7 283 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 112.00 | 1 333 873.00 | 7 691 239.00 | 9 025 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 029.00 | -11.00 | | -101 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 993.00 | -101 018.00 | | -39 993.00 |
DL TOTAL (I) | 58 978.00 | 98 971.00 | | 58 978.00 |
DP Provisions pour risques | 639 761.00 | 746 561.00 | | 639 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 163.00 | 64 627.00 | | 58 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 924.00 | 811 188.00 | | 697 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 998.00 | 310 116.00 | | 149 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 660.00 | 202 164.00 | | 193 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 905.00 | 2 888 587.00 | | 2 821 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 492.00 | 1 805 701.00 | | 1 747 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 2 057.00 | | 993.00 |
EA Autres dettes | 140 406.00 | 98 972.00 | | 140 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 879 882.00 | 2 082 468.00 | | 1 879 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 934 337.00 | 7 390 067.00 | | 6 934 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 239.00 | 8 300 226.00 | | 7 691 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 241 797.00 | | 22 241 797.00 | 22 241 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 241 797.00 | | 22 241 797.00 | 22 241 797.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 695 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 274 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 661.00 | |
GE Autres charges | | | 28 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 837 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | 2 000.00 | | 3 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 297.00 | 20 877.00 | | 51 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 105.00 | 22 877.00 | | 55 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 038.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 686.00 | 13 742.00 | | 14 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 297.00 | 20 877.00 | | 51 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 511.00 | 35 657.00 | | 66 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 405.00 | -12 780.00 | | -11 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 199.00 | -196 799.00 | | -132 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 753 795.00 | 22 049 484.00 | | 22 753 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 793 788.00 | 22 150 501.00 | | 22 793 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 993.00 | -101 018.00 | | -39 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 230.00 | | 26 802.00 | 1 754 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 378.00 | 1 741 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 378.00 | 852 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 687.00 | | | 865 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 215.00 | | 26 652.00 | 865 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 327.00 | | 150.00 | 23 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 119.00 | 42 620.00 | 24 693.00 | 765 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 664.00 | 2 366.00 | | 152 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 455.00 | 40 254.00 | 24 693.00 | 612 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 188.00 | 291 958.00 | 405 222.00 | 811 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 528 753.00 | | | 528 753.00 |
6T Sur comptes clients | 9 169.00 | 14 385.00 | 1 480.00 | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 922.00 | 14 385.00 | 1 479.00 | 537 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 110.00 | 306 343.00 | 406 701.00 | 1 349 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 046.00 | 385 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 297.00 | 20 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 905.00 | 2 821 905.00 | | 2 821 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 406.00 | 140 406.00 | | 140 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 879 882.00 | 1 879 882.00 | | 1 879 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
UX Autres créances clients | 5 249 397.00 | 5 249 397.00 | | 5 249 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VB T. V. A. | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
VC Groupe et associés | 969 516.00 | 969 516.00 | | 969 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
VP Divers | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 572.00 | 579 572.00 | | 579 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 346.00 | 7 006 869.00 | 23 477.00 | 7 030 346.00 |
VW T.V.A. | 1 264 504.00 | 1 264 504.00 | | 1 264 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 677.00 | 6 740 677.00 | | 6 740 677.00 |