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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 117.00 | 85 897.00 | 8 219.00 | 94 117.00 |
AH Fonds commercial | 780 322.00 | 782 304.00 | -1 982.00 | 780 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 154.00 | 144 851.00 | 255 303.00 | 400 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 587.00 | 243 332.00 | 101 255.00 | 344 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 241.00 | 325 369.00 | 4 873.00 | 330 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 807.00 | 1 581 752.00 | 396 056.00 | 1 977 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 210.00 | 48 823.00 | 2 391 388.00 | 2 440 210.00 |
BZ Autres créances | 2 036 071.00 | | 2 036 071.00 | 2 036 071.00 |
CF Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 039.00 | 48 823.00 | 4 434 216.00 | 4 483 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 846.00 | 1 630 575.00 | 4 830 272.00 | 6 460 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -288 035.00 | -141 022.00 | | -288 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 895.00 | -147 013.00 | | -1 270 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 358 930.00 | -88 035.00 | | -1 358 930.00 |
DP Provisions pour risques | 416 206.00 | 488 585.00 | | 416 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 883.00 | 53 200.00 | | 54 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 089.00 | 541 785.00 | | 471 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 653.00 | 892.00 | | 48 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 073.00 | 79 773.00 | | 450 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 704.00 | 1 568 026.00 | | 1 500 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 331.00 | 1 184 956.00 | | 1 094 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 953.00 | 824.00 | | 4 953.00 |
EA Autres dettes | 260 183.00 | 783 853.00 | | 260 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 359 216.00 | 1 491 561.00 | | 2 359 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 113.00 | 5 109 884.00 | | 5 718 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 272.00 | 5 563 634.00 | | 4 830 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 671 205.00 | | 10 671 205.00 | 10 671 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 671 205.00 | | 10 671 205.00 | 10 671 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 171 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 525.00 | |
GE Autres charges | | | 185 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 443 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 655.00 | 62 460.00 | | 34 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 780.00 | 62 460.00 | | 41 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 441.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 655.00 | 62 460.00 | | 34 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 683.00 | 63 927.00 | | 34 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | -1 467.00 | | 7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 214 258.00 | 12 294 830.00 | | 11 214 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 485 153.00 | 12 441 843.00 | | 12 485 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 895.00 | -147 013.00 | | -1 270 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 382.00 | | 203 747.00 | 1 783 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 321.00 | 1 977 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 321.00 | 1 074 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 687.00 | | 8 751.00 | 865 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 217.00 | | 190 086.00 | 894 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 477.00 | | 4 910.00 | 23 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 555.00 | 55 067.00 | 9 321.00 | 828 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 409.00 | 3 341.00 | | 157 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 146.00 | 51 726.00 | 9 321.00 | 671 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 785.00 | 250 180.00 | 320 875.00 | 541 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 528 753.00 | 178 698.00 | | 528 753.00 |
6T Sur comptes clients | 64 990.00 | 14 336.00 | 30 503.00 | 64 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 743.00 | 193 034.00 | 30 503.00 | 593 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 528.00 | 443 214.00 | 351 379.00 | 1 135 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 559.00 | 288 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 655.00 | 62 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 704.00 | 1 500 704.00 | | 1 500 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 985.00 | 235 985.00 | | 235 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 359 216.00 | 2 359 216.00 | | 2 359 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 037.00 | 2 323 497.00 | 59 541.00 | 2 383 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 173.00 | 14 589.00 | 42 584.00 | 57 173.00 |
VB T. V. A. | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 322.00 | 1 491 322.00 | | 1 491 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VI Groupe et associés | 199 274.00 | 199 274.00 | | 199 274.00 |
VP Divers | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 436.00 | 434 436.00 | | 434 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 668.00 | 4 374 156.00 | 130 512.00 | 4 504 668.00 |
VW T.V.A. | 721 506.00 | 721 506.00 | | 721 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 039.00 | 5 268 039.00 | | 5 268 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |