| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 747.00 | 89 350.00 | 13 397.00 | 102 747.00 |
AH Fonds commercial | 780 322.00 | 780 322.00 | | 780 322.00 |
AP Constructions | 420 456.00 | 180 237.00 | 240 219.00 | 420 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 949.00 | 277 389.00 | 117 560.00 | 394 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 325.00 | 310 704.00 | 11 621.00 | 322 325.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 185.00 | 1 638 001.00 | 411 184.00 | 2 049 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 089.00 | 34 247.00 | 1 851 842.00 | 1 886 089.00 |
BZ Autres créances | 3 942 991.00 | | 3 942 991.00 | 3 942 991.00 |
CF Disponibilités | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 136.00 | 34 247.00 | 5 836 890.00 | 5 871 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 322.00 | 1 672 248.00 | 6 248 074.00 | 7 920 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | -288 035.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 104.00 | -1 270 895.00 | | 156 104.00 |
DL TOTAL (I) | 356 174.00 | -1 358 930.00 | | 356 174.00 |
DP Provisions pour risques | 370 186.00 | 416 205.00 | | 370 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 700.00 | 54 883.00 | | 47 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 886.00 | 471 088.00 | | 417 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 48 652.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 061.00 | 450 073.00 | | 351 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 335.00 | 1 500 704.00 | | 1 678 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 914.00 | 1 094 331.00 | | 1 011 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | 4 952.00 | | 647.00 |
EA Autres dettes | 33 113.00 | 260 182.00 | | 33 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398 936.00 | 2 359 215.00 | | 2 398 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 014.00 | 5 718 109.00 | | 5 474 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 074.00 | 4 830 267.00 | | 6 248 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 130 629.00 | | 13 130 629.00 | 13 130 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 130 629.00 | | 13 130 629.00 | 13 130 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 403 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 718.00 | |
GE Autres charges | | | 72 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 252 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 7 125.00 | | 4 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 725.00 | 34 655.00 | | 15 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | 41 780.00 | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 725.00 | 34 655.00 | | 15 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 331.00 | 34 683.00 | | 25 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | 7 097.00 | | -5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 433 842.00 | 11 214 255.00 | | 13 433 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277 737.00 | 12 485 148.00 | | 13 277 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 104.00 | -1 270 893.00 | | 156 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 807.00 | | 101 018.00 | 1 977 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 641.00 | 2 049 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 641.00 | 1 137 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 438.00 | | 8 630.00 | 874 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 982.00 | | 92 388.00 | 1 074 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 301.00 | 76 284.00 | 20 035.00 | 874 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 750.00 | 1 470.00 | | 160 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 551.00 | 74 814.00 | 20 035.00 | 713 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 089.00 | 128 443.00 | 181 646.00 | 471 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 707 451.00 | | | 707 451.00 |
6T Sur comptes clients | 48 823.00 | 30 571.00 | 45 147.00 | 48 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 274.00 | 30 571.00 | 45 147.00 | 756 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 363.00 | 159 014.00 | 226 793.00 | 1 227 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 289.00 | 192 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 725.00 | 34 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 335.00 | 1 678 335.00 | | 1 678 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 040.00 | 207 040.00 | | 207 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 895.00 | 269 895.00 | | 269 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 398 936.00 | 2 398 936.00 | | 2 398 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 038.00 | 1 845 038.00 | | 1 845 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 050.00 | 36 639.00 | 4 411.00 | 41 050.00 |
VB T. V. A. | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
VC Groupe et associés | 3 339 826.00 | 3 339 826.00 | | 3 339 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 634.00 | 453 634.00 | | 453 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 467.00 | 5 824 668.00 | 32 799.00 | 5 857 467.00 |
VW T.V.A. | 512 494.00 | 512 494.00 | | 512 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 953.00 | 5 122 953.00 | | 5 122 953.00 |