| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 994.00 | 126 629.00 | 3 365.00 | 129 994.00 |
AH Fonds commercial | 824 389.00 | | 824 389.00 | 824 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 427.00 | 113 837.00 | 13 590.00 | 127 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 187.00 | 273 036.00 | 893 152.00 | 1 166 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BP En cours de production de services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 957.00 | 48 959.00 | 1 962 997.00 | 2 011 957.00 |
BZ Autres créances | 378 503.00 | | 378 503.00 | 378 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
CF Disponibilités | 149 466.00 | | 149 466.00 | 149 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 800.00 | 48 959.00 | 2 630 840.00 | 2 679 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 987.00 | 321 995.00 | 3 523 992.00 | 3 845 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
CU Autres participations | 58 688.00 | 16 155.00 | 42 533.00 | 58 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 500.00 | 500 000.00 | | 618 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 793.00 | | | 417 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 863.00 | 12 589.00 | | 12 863.00 |
DG Autres réserves | 96 891.00 | 91 683.00 | | 96 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 416.00 | 5 482.00 | | -77 416.00 |
DK Provisions réglementées | 659.00 | 450.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 289.00 | 610 204.00 | | 1 069 289.00 |
DP Provisions pour risques | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 24 438.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 925.00 | 712 171.00 | | 543 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 344.00 | 1 302 535.00 | | 1 529 344.00 |
EA Autres dettes | 39 409.00 | 22 340.00 | | 39 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 025.00 | 78 316.00 | | 60 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 702.00 | 2 139 800.00 | | 2 232 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 992.00 | 2 750 004.00 | | 3 523 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 702.00 | 2 139 800.00 | | 2 232 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 682 088.00 | 787 797.00 | 7 469 885.00 | 6 682 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 088.00 | 787 797.00 | 7 469 885.00 | 6 682 088.00 |
FM Production stockée | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 958.00 | 283 158.00 | | 318 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 169.00 | | | 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 34 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 125.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 689.00 | 213.00 | | 16 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 068.00 | 338.00 | | 61 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 632.00 | 88.00 | | 39 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 247.00 | 253.00 | | 222 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 880.00 | 340.00 | | 261 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 812.00 | -2.00 | | -200 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 664.00 | 70 940.00 | | 70 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 870 966.00 | 6 324 231.00 | | 7 870 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 382.00 | 6 318 749.00 | | 7 948 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 416.00 | 5 482.00 | | -77 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 693.00 | | 154 494.00 | 1 011 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 993.00 | | 100 589.00 | 853 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 522.00 | | 47 905.00 | 79 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 763.00 | | 6 000.00 | 61 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 370.00 | 143 511.00 | | 113 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 604.00 | 97 025.00 | | 29 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 351.00 | 46 486.00 | | 67 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | 247.00 | 39.00 | 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 222 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 433.00 | 27 526.00 | | 21 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 588.00 | 27 526.00 | | 37 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 038.00 | 249 773.00 | 39.00 | 38 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 247.00 | 39.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 925.00 | 543 925.00 | | 543 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 725.00 | 659 725.00 | | 659 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 366.00 | 522 366.00 | | 522 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 231.00 | | | 1 953 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
VB T. V. A. | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
VC Groupe et associés | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
VP Divers | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 839.00 | 2 417 839.00 | | 2 417 839.00 |
VW T.V.A. | 292 752.00 | 292 752.00 | | 292 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 702.00 | 2 232 702.00 | | 2 232 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 616.00 | 77 006.00 | | 68 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 211.00 | 27 900.00 | | 40 211.00 |
ST Autres comptes | 1 160 309.00 | 1 215 766.00 | | 1 160 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 180.00 | 173 431.00 | | 228 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 51.00 | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070 810.00 | 463 183.00 | | 1 070 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 723.00 | 54 807.00 | | 35 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 594.00 | 67 828.00 | | 89 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 210.00 | 144 834.00 | | 158 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 156.00 | 1 035 336.00 | | 1 185 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 969.00 | 303 096.00 | | 492 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 535 234.00 | 1 935 087.00 | | 2 535 234.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |