| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 067.00 | | 1 432 067.00 | 1 432 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 027.00 | 171 609.00 | 1 418.00 | 173 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 582.00 | 389 496.00 | 1 525 085.00 | 1 914 582.00 |
BP En cours de production de services | 237 923.00 | | 237 923.00 | 237 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 070.00 | 237 311.00 | 2 919 759.00 | 3 157 070.00 |
BZ Autres créances | 3 275 245.00 | | 3 275 245.00 | 3 275 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 1 266 448.00 | | 1 266 448.00 | 1 266 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989 240.00 | 237 311.00 | 7 751 929.00 | 7 989 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 822.00 | 626 807.00 | 9 277 015.00 | 9 903 822.00 |
CU Autres participations | 131 159.00 | 61 676.00 | 69 483.00 | 131 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 500.00 | 784 500.00 | | 784 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 199.00 | 950 199.00 | | 950 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
DG Autres réserves | 361 954.00 | 361 954.00 | | 361 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 672.00 | 2 960 971.00 | | 1 404 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 094.00 | -1 556 299.00 | | -630 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 900.00 | 3 526 994.00 | | 2 896 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808 931.00 | 1 996 323.00 | | 1 808 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813 890.00 | 2 001 282.00 | | 1 813 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 199.00 | 743 893.00 | | 1 415 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 257.00 | 2 335 445.00 | | 1 884 257.00 |
EA Autres dettes | 939 254.00 | 36 431.00 | | 939 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 462.00 | 118 314.00 | | 158 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 225.00 | 3 403 134.00 | | 4 566 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 015.00 | 8 931 410.00 | | 9 277 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 180 889.00 | | 9 180 889.00 | 9 180 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 180 889.00 | | 9 180 889.00 | 9 180 889.00 |
FM Production stockée | | | 8 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 256 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 226.00 | |
GE Autres charges | | | 399 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 010 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 668.00 | 54 298.00 | | 16 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 392.00 | 1 166 000.00 | | 187 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 060.00 | 1 220 298.00 | | 204 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076 019.00 | 461 157.00 | | 1 076 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 639 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 019.00 | 2 119 487.00 | | 1 076 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871 958.00 | -899 189.00 | | -871 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 618.00 | 107 315.00 | | 21 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -50 069.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 647.00 | 10 950 999.00 | | 9 471 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101 741.00 | 12 507 299.00 | | 10 101 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 094.00 | -1 556 299.00 | | -630 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 582.00 | | | 1 914 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 063.00 | | | 1 572 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 027.00 | | | 173 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 076.00 | | | 153 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 976.00 | 844.00 | | 326 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 766.00 | 844.00 | | 170 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 001 282.00 | | 187 392.00 | 2 001 282.00 |
6T Sur comptes clients | 135 585.00 | 105 226.00 | 3 500.00 | 135 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 261.00 | 105 226.00 | 3 500.00 | 197 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 543.00 | 105 226.00 | 190 892.00 | 2 198 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 199.00 | 1 415 199.00 | | 1 415 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 075.00 | 489 075.00 | | 489 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 624.00 | 816 624.00 | | 816 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 254.00 | 939 254.00 | | 939 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 462.00 | 158 462.00 | | 158 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 323.00 | 2 872 323.00 | | 2 872 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 747.00 | 284 747.00 | | 284 747.00 |
VB T. V. A. | 553 750.00 | 553 750.00 | | 553 750.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 997.00 | 2 307 997.00 | | 2 307 997.00 |
VI Groupe et associés | 170 738.00 | 170 738.00 | | 170 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 231.00 | 366 231.00 | | 366 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 381.00 | 6 484 613.00 | 20 767.00 | 6 505 381.00 |
VW T.V.A. | 551 704.00 | 551 704.00 | | 551 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 225.00 | 4 566 225.00 | | 4 566 225.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |