| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 067.00 | 1 432 067.00 | | 1 432 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 027.00 | 172 140.00 | 887.00 | 173 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 627.00 | 1 760 418.00 | 24 210.00 | 1 784 627.00 |
BP En cours de production de services | 361 662.00 | | 361 662.00 | 361 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419 446.00 | -107 453.00 | 5 526 899.00 | 5 419 446.00 |
BZ Autres créances | 1 931 806.00 | | 1 931 806.00 | 1 931 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 679 192.00 | | 679 192.00 | 679 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 455 904.00 | -107 453.00 | 8 563 357.00 | 8 455 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 240 531.00 | 1 652 965.00 | 8 587 567.00 | 10 240 531.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 500.00 | 784 500.00 | | 784 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 199.00 | 950 199.00 | | 950 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
DG Autres réserves | 361 954.00 | 361 954.00 | | 361 954.00 |
DH Report à nouveau | 774 578.00 | 1 404 672.00 | | 774 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 934.00 | -630 094.00 | | 345 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 834.00 | 2 896 900.00 | | 3 242 834.00 |
DP Provisions pour risques | 1 787 769.00 | 1 808 931.00 | | 1 787 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792 728.00 | 1 813 890.00 | | 1 792 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 734.00 | 169 052.00 | | 99 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 817.00 | 1 415 199.00 | | 1 485 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 719.00 | 1 884 257.00 | | 1 759 719.00 |
EA Autres dettes | 110 457.00 | 939 254.00 | | 110 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 278.00 | 158 462.00 | | 96 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 005.00 | 4 566 225.00 | | 3 552 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 587 567.00 | 9 277 015.00 | | 8 587 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 030 465.00 | | 11 030 465.00 | 11 030 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 030 465.00 | | 11 030 465.00 | 11 030 465.00 |
FM Production stockée | | | 123 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 639 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 639 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 205.00 | 16 668.00 | | 128 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 052.00 | | | 208 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 462.00 | 187 392.00 | | 62 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 718.00 | 204 060.00 | | 398 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 562.00 | 1 076 019.00 | | 156 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 954.00 | | | 129 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473 367.00 | | | 1 473 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759 883.00 | 1 076 019.00 | | 1 759 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361 165.00 | -871 958.00 | | -1 361 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 795.00 | 21 618.00 | | 33 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 734.00 | -6 000.00 | | 99 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 140 833.00 | 9 471 647.00 | | 12 140 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 794 899.00 | 10 101 741.00 | | 11 794 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 934.00 | -630 094.00 | | 345 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 582.00 | | | 1 914 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 954.00 | 23 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 954.00 | 1 784 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 063.00 | | | 1 572 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 027.00 | | | 173 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 076.00 | | | 153 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 820.00 | 531.00 | | 327 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 609.00 | 531.00 | | 171 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 813 890.00 | | 21 162.00 | 1 813 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 237 311.00 | | 344 764.00 | 237 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 987.00 | | 406 440.00 | 298 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 877.00 | | 427 602.00 | 2 112 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 686.00 | -1 686.00 | | -1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 817.00 | 1 485 817.00 | | 1 485 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 523.00 | 497 523.00 | | 497 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 429.00 | 304 429.00 | | 304 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 5 290 718.00 | 5 290 718.00 | | 5 290 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
VB T. V. A. | 623 846.00 | 623 846.00 | | 623 846.00 |
VC Groupe et associés | 959 070.00 | 959 070.00 | | 959 070.00 |
VI Groupe et associés | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 307.00 | 341 307.00 | | 341 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 562.00 | 7 286 067.00 | 149 495.00 | 7 435 562.00 |
VW T.V.A. | 913 550.00 | 913 550.00 | | 913 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 781.00 | 3 546 781.00 | | 3 546 781.00 |