| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 067.00 | | 1 432 067.00 | 1 432 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 027.00 | 167 999.00 | 5 028.00 | 173 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 554.00 | 324 210.00 | 1 498 344.00 | 1 822 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 643 543.00 | | 643 543.00 | 643 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507 307.00 | 74 265.00 | 4 433 041.00 | 4 507 307.00 |
BZ Autres créances | 1 235 558.00 | | 1 235 558.00 | 1 235 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 988.00 | 74 265.00 | 6 496 723.00 | 6 570 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 542.00 | 398 475.00 | 7 995 067.00 | 8 393 542.00 |
CU Autres participations | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 500.00 | 784 500.00 | | 784 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 199.00 | 950 199.00 | | 950 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
DG Autres réserves | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
DH Report à nouveau | | -365 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 148.00 | 484 340.00 | | 256 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 323.00 | 1 866 174.00 | | 2 122 323.00 |
DP Provisions pour risques | 716 000.00 | 522 740.00 | | 716 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 959.00 | 527 699.00 | | 720 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 426.00 | 2 432 178.00 | | 273 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 748.00 | 1 069 122.00 | | 2 035 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 301.00 | 2 183 130.00 | | 2 793 301.00 |
EA Autres dettes | 29 355.00 | 43 700.00 | | 29 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 785.00 | 5 728 130.00 | | 5 151 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 067.00 | 8 122 003.00 | | 7 995 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 728 130.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 273 426.00 | | | 273 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 405 684.00 | 1 498 202.00 | 14 903 886.00 | 13 405 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 405 684.00 | 1 498 202.00 | 14 903 886.00 | 13 405 684.00 |
FM Production stockée | | | 87 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 063 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 848 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 867 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 989.00 | 2 253 189.00 | | 538 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 240.00 | 722.00 | | 81 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 646.00 | 2 253 912.00 | | 620 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 522.00 | 281 914.00 | | 257 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 500.00 | 522 740.00 | | 274 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 022.00 | 804 654.00 | | 532 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 624.00 | 1 449 257.00 | | 88 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 923.00 | 119 056.00 | | 97 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 339.00 | 6 351.00 | | -67 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 692 066.00 | 16 488 408.00 | | 15 692 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 435 918.00 | 16 004 068.00 | | 15 435 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 148.00 | 484 340.00 | | 256 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 291.00 | | 129.00 | 1 835 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 866.00 | 61 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 866.00 | 1 822 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 063.00 | | | 1 572 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 027.00 | | | 173 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 786.00 | | 129.00 | 73 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 606.00 | 5 604.00 | | 318 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 395.00 | 5 604.00 | | 162 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 699.00 | 274 500.00 | 81 240.00 | 527 699.00 |
6T Sur comptes clients | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 698.00 | | 7 433.00 | 81 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 397.00 | 274 500.00 | 88 673.00 | 609 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 748.00 | 2 035 748.00 | | 2 035 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 993.00 | 831 993.00 | | 831 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 312.00 | 656 312.00 | | 656 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 418 214.00 | 4 418 214.00 | | 4 418 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VB T. V. A. | 953 850.00 | 953 850.00 | | 953 850.00 |
VC Groupe et associés | 184 215.00 | 184 215.00 | | 184 215.00 |
VI Groupe et associés | 273 426.00 | 273 426.00 | | 273 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 585.00 | 5 769 374.00 | 1 211.00 | 5 770 585.00 |
VW T.V.A. | 1 213 839.00 | 1 213 839.00 | | 1 213 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 785.00 | 5 151 785.00 | | 5 151 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |