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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 067.00 | | 1 432 067.00 | 1 432 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 027.00 | 162 395.00 | 10 632.00 | 173 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 291.00 | 326 039.00 | 1 509 252.00 | 1 835 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BP En cours de production de services | 556 074.00 | | 556 074.00 | 556 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 780.00 | 74 265.00 | 3 206 515.00 | 3 280 780.00 |
BZ Autres créances | 2 410 634.00 | | 2 410 634.00 | 2 410 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 419 256.00 | | 419 256.00 | 419 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 687 016.00 | 74 265.00 | 6 612 751.00 | 6 687 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 307.00 | 400 304.00 | 8 122 003.00 | 8 522 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
CU Autres participations | 58 688.00 | 7 433.00 | 51 255.00 | 58 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 500.00 | 618 500.00 | | 784 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 199.00 | 417 793.00 | | 950 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
DG Autres réserves | | 19 475.00 | | |
DH Report à nouveau | -365 727.00 | | | -365 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 340.00 | -385 203.00 | | 484 340.00 |
DK Provisions réglementées | | 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 866 174.00 | 684 150.00 | | 1 866 174.00 |
DP Provisions pour risques | 522 740.00 | | | 522 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 699.00 | | | 527 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 178.00 | 38 651.00 | | 2 432 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 122.00 | 2 720 523.00 | | 1 069 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 130.00 | 2 529 922.00 | | 2 183 130.00 |
EA Autres dettes | 43 700.00 | 6 562.00 | | 43 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 130.00 | 5 295 659.00 | | 5 728 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 003.00 | 5 979 809.00 | | 8 122 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728 130.00 | 5 295 659.00 | | 5 728 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 11 980 701.00 | 1 772 665.00 | 13 753 366.00 | 11 980 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 980 911.00 | 1 772 665.00 | 13 753 576.00 | 11 980 911.00 |
FM Production stockée | | | -231 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 127 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 072 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 207 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 073 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577 143.00 | 925 319.00 | | 577 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 51.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 206 818.00 | 202 201.00 | | 206 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 189.00 | 50 690.00 | | 2 253 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722.00 | 205 525.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 912.00 | 256 216.00 | | 2 253 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 914.00 | 221 185.00 | | 281 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 740.00 | 239.00 | | 522 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 654.00 | 221 424.00 | | 804 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449 257.00 | 34 792.00 | | 1 449 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 056.00 | 107 819.00 | | 119 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 488 408.00 | 16 739 331.00 | | 16 488 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 004 068.00 | 17 124 533.00 | | 16 004 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 340.00 | -385 203.00 | | 484 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 752.00 | | 664 539.00 | 1 170 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 954.00 | | 612 109.00 | 959 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 646.00 | | 39 381.00 | 133 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 738.00 | | 13 048.00 | 60 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 562.00 | 45 043.00 | | 273 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 753.00 | 6 042.00 | | 133 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 394.00 | 39 001.00 | | 123 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 527 699.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 302.00 | | 12 037.00 | 86 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 735.00 | | 12 037.00 | 93 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 457.00 | 527 699.00 | 12 759.00 | 94 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 12 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 740.00 | 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 122.00 | 1 069 122.00 | | 1 069 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 656.00 | 839 656.00 | | 839 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 697.00 | 653 697.00 | | 653 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 688.00 | 3 191 688.00 | | 3 191 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VB T. V. A. | 827 409.00 | 827 409.00 | | 827 409.00 |
VC Groupe et associés | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 178.00 | 2 432 178.00 | | 2 432 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 661.00 | 1 295 661.00 | | 1 295 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 540.00 | 5 714 540.00 | | 5 714 540.00 |
VW T.V.A. | 568 569.00 | 568 569.00 | | 568 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 130.00 | 5 728 130.00 | | 5 728 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |