| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 365.00 | 133 753.00 | 1 611.00 | 135 365.00 |
AH Fonds commercial | 824 389.00 | | 824 389.00 | 824 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 646.00 | 123 394.00 | 10 252.00 | 133 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 752.00 | 280 995.00 | 889 757.00 | 1 170 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BP En cours de production de services | 788 032.00 | | 788 032.00 | 788 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 195.00 | 86 302.00 | 3 200 893.00 | 3 287 195.00 |
BZ Autres créances | 814 388.00 | | 814 388.00 | 814 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 237 060.00 | | 237 060.00 | 237 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 354.00 | 86 302.00 | 5 090 052.00 | 5 176 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 106.00 | 367 297.00 | 5 979 809.00 | 6 347 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 58 688.00 | 7 433.00 | 51 255.00 | 58 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 500.00 | 618 500.00 | | 618 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 793.00 | 417 793.00 | | 417 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
DG Autres réserves | 19 475.00 | 96 891.00 | | 19 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 203.00 | -77 416.00 | | -385 203.00 |
DK Provisions réglementées | 722.00 | 659.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 684 150.00 | 1 069 289.00 | | 684 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 222 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 222 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 651.00 | 60 000.00 | | 38 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 523.00 | 543 925.00 | | 2 720 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 922.00 | 1 529 344.00 | | 2 529 922.00 |
EA Autres dettes | 6 562.00 | 39 409.00 | | 6 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 295 659.00 | 2 232 702.00 | | 5 295 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 809.00 | 3 523 992.00 | | 5 979 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295 659.00 | 2 232 702.00 | | 5 295 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
FG Production vendue services | 13 229 936.00 | 1 521 335.00 | 14 751 271.00 | 13 229 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 251 982.00 | 1 521 335.00 | 14 773 317.00 | 13 251 982.00 |
FM Production stockée | | | 774 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 472 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 004 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 285 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 343.00 | |
GE Autres charges | | | 202 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 794 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925 319.00 | 318 958.00 | | 925 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51.00 | 169.00 | | 51.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 201.00 | 34 411.00 | | 202 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 690.00 | 4 379.00 | | 50 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 525.00 | 16 689.00 | | 205 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 216.00 | 61 068.00 | | 256 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 185.00 | 39 632.00 | | 221 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | 222 247.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 424.00 | 261 880.00 | | 221 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 792.00 | -200 812.00 | | 34 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 819.00 | 70 664.00 | | 107 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 331.00 | 7 870 966.00 | | 16 739 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 124 533.00 | 7 948 382.00 | | 17 124 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 203.00 | -77 416.00 | | -385 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 187.00 | | 12 490.00 | 1 166 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 925.00 | 60 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 1 170 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 583.00 | | 5 371.00 | 954 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 427.00 | | 6 219.00 | 127 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 763.00 | | 900.00 | 67 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 881.00 | 16 682.00 | | 256 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 629.00 | 7 124.00 | | 126 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 837.00 | 9 557.00 | | 113 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 659.00 | 239.00 | 176.00 | 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 959.00 | 37 343.00 | | 48 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 114.00 | 37 343.00 | 8 722.00 | 65 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 773.00 | 37 582.00 | 230 898.00 | 287 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 343.00 | 16 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | 205 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 523.00 | 2 720 523.00 | | 2 720 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 465.00 | 1 070 465.00 | | 1 070 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 793.00 | 825 793.00 | | 825 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 658.00 | | | 3 183 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
VB T. V. A. | 453 331.00 | | | 453 331.00 |
VC Groupe et associés | 188 927.00 | | | 188 927.00 |
VI Groupe et associés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VP Divers | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 069.00 | 4 121 069.00 | | 4 121 069.00 |
VW T.V.A. | 519 693.00 | 519 693.00 | | 519 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 659.00 | 5 295 659.00 | | 5 295 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 480.00 | 68 616.00 | | 128 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 941.00 | 40 211.00 | | 295 941.00 |
ST Autres comptes | 1 996 763.00 | 1 160 309.00 | | 1 996 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 130.00 | 228 180.00 | | 465 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 65.00 | | 123.00 |
YT Sous‐traitance | 4 237 558.00 | 1 070 810.00 | | 4 237 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 013.00 | 35 723.00 | | 9 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 236.00 | 89 594.00 | | 138 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 716.00 | 158 210.00 | | 266 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 677 312.00 | 1 185 156.00 | | 2 677 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 425 295.00 | 492 969.00 | | 1 425 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 004 405.00 | 2 535 234.00 | | 7 004 405.00 |