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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 832.00 | 11 382.00 | 25 450.00 | 36 832.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 708.00 | 4 407.00 | 11 301.00 | 15 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 480.00 | 43 290.00 | 3 190.00 | 46 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 664.00 | 59 078.00 | 69 586.00 | 128 664.00 |
BT Marchandises | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 124 217.00 | | 124 217.00 | 124 217.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 159.00 | | 156 159.00 | 156 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 823.00 | 59 078.00 | 225 745.00 | 284 823.00 |
CU Autres participations | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 604.00 | 29 525.00 | | 65 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 877.00 | 36 079.00 | | 46 877.00 |
DL TOTAL (I) | 134 480.00 | 87 604.00 | | 134 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 500.00 | 51 569.00 | | 43 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 927.00 | 14 935.00 | | 20 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 1 482.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 401.00 | 20 822.00 | | 26 401.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 427.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 265.00 | 89 235.00 | | 91 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 745.00 | 176 839.00 | | 225 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 265.00 | 45 754.00 | | 91 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
FG Production vendue services | 220 919.00 | | 220 919.00 | 220 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 783.00 | | 376 783.00 | 376 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 495.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | 495.00 | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | -495.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 7 476.00 | | 14 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 429.00 | 363 265.00 | | 396 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 552.00 | 327 186.00 | | 349 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 877.00 | 36 079.00 | | 46 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 784.00 | | 12 381.00 | 135 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 14 645.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 15 000.00 | 128 664.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 62 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 807.00 | | 12 381.00 | 64 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 910.00 | 6 619.00 | 4 451.00 | 56 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 528.00 | 6 619.00 | 4 451.00 | 45 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 500.00 | 8 334.00 | 35 165.00 | 43 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 243.00 | 152 243.00 | | 152 243.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 265.00 | 56 100.00 | 35 165.00 | 91 265.00 |