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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 482.00 | 3 650.00 | 36 832.00 | 40 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 725.00 | 59 914.00 | 100 811.00 | 160 725.00 |
040 Immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 942.00 | 63 564.00 | 316 378.00 | 379 942.00 |
060 Stock marchandises | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
072 Créances – Autres | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
084 Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 889.00 | | 222 889.00 | 222 889.00 |
110 Total général Actif | 602 831.00 | 63 564.00 | 539 267.00 | 602 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 818.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 576.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 480.00 | | | 326 480.00 |
230 Autres produits | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 901.00 | | | 544 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 243.00 | | | -21 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
252 Charges sociales | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 947.00 | | | 473 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |