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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 804.00 | 102 466.00 | 303 338.00 | 405 804.00 |
040 Immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 891.00 | 113 848.00 | 482 043.00 | 595 891.00 |
060 Stock marchandises | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
072 Créances – Autres | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
084 Disponibilités | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 209.00 | | 228 209.00 | 228 209.00 |
110 Total général Actif | 824 100.00 | 113 848.00 | 710 252.00 | 824 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 256.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 742.00 | | | 351 742.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 576.00 | | | 535 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 840.00 | | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 251 560.00 | | | 251 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
252 Charges sociales | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 047.00 | | | 451 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
294 Charges financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 209.00 | | | 582 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |