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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 092.00 | 77 869.00 | 314 222.00 | 392 092.00 |
040 Immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 209.00 | 89 251.00 | 492 957.00 | 582 209.00 |
060 Stock marchandises | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
072 Créances – Autres | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
084 Disponibilités | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
110 Total général Actif | 773 491.00 | 89 251.00 | 684 239.00 | 773 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 692.00 | | | 327 692.00 |
230 Autres produits | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 715.00 | | | 548 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 258 245.00 | | | 258 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
252 Charges sociales | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
262 Autres charges | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 426.00 | | | 468 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
294 Charges financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 217 143.00 | | | 217 143.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 942.00 | | | 379 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 366.00 | | | 231 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |