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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580 330.00 | 134 581.00 | 445 749.00 | 580 330.00 |
040 Immobilisations financières | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 417.00 | 145 963.00 | 644 454.00 | 790 417.00 |
060 Stock marchandises | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
072 Créances – Autres | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
084 Disponibilités | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 769.00 | | 212 769.00 | 212 769.00 |
110 Total général Actif | 1 003 186.00 | 145 963.00 | 857 223.00 | 1 003 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 399 139.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 363.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 560.00 | 183 803.00 | | 217 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 647.00 | 351 742.00 | | 417 647.00 |
224 Production immobilisée | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
230 Autres produits | 7 298.00 | 31.00 | | 7 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 930.00 | 535 576.00 | | 643 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 109.00 | 61 480.00 | | 92 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 945.00 | 9 191.00 | | 17 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 113.00 | 840.00 | | 1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 309 499.00 | 251 560.00 | | 309 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | 9 269.00 | | 11 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 608.00 | 84 923.00 | | 105 608.00 |
252 Charges sociales | 13 012.00 | 9 141.00 | | 13 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 253.00 | 24 597.00 | | 32 253.00 |
262 Autres charges | 2 747.00 | 45.00 | | 2 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 346.00 | 451 047.00 | | 585 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 584.00 | 84 529.00 | | 58 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 1 883.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 3 280.00 | 2 759.00 | | 3 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 030.00 | 174.00 | | 30 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 18 419.00 | | 3 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 594.00 | 65 061.00 | | 21 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 891.00 | | | 595 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 526.00 | | | 194 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |