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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 482.00 | 11 382.00 | 29 100.00 | 40 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 996.00 | 49 763.00 | 18 233.00 | 67 996.00 |
040 Immobilisations financières | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 793.00 | 61 145.00 | 188 648.00 | 249 793.00 |
060 Stock marchandises | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
072 Créances – Autres | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
110 Total général Actif | 443 956.00 | 61 145.00 | 382 811.00 | 443 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 654.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 088.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 802.00 | | | 201 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 220.00 | | | 486 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
242 Autres charges externes. | 206 465.00 | | | 206 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
252 Charges sociales | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 263.00 | | | 440 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
280 Produits financiers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |