| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 882.00 | 15 096.00 | 38 785.00 | 53 882.00 |
AH Fonds commercial | 297 850.00 | | 297 850.00 | 297 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AN Terrains | 555 924.00 | 109 312.00 | 446 611.00 | 555 924.00 |
AP Constructions | 171 807.00 | 84 138.00 | 87 669.00 | 171 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 222.00 | 198 803.00 | 124 418.00 | 323 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 344.00 | 29 209.00 | 39 135.00 | 68 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 315.00 | 450 944.00 | 1 036 370.00 | 1 487 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BT Marchandises | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 124.00 | 16 710.00 | 136 414.00 | 153 124.00 |
BZ Autres créances | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CF Disponibilités | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 521.00 | 16 710.00 | 303 811.00 | 320 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 837.00 | 467 655.00 | 1 340 181.00 | 1 807 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 235.00 | | | -28 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
DL TOTAL (I) | 554 915.00 | | | 554 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 373.00 | | | 275 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 793.00 | | | 232 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 266.00 | | | 785 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 181.00 | | | 1 340 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 738.00 | | | 513 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 132.00 | | 119 132.00 | 119 132.00 |
FD Production vendue biens | 318 767.00 | | 318 767.00 | 318 767.00 |
FG Production vendue services | 1 747 816.00 | | 1 747 816.00 | 1 747 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 716.00 | | 2 185 716.00 | 2 185 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 236.00 | | | 2 224 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 185.00 | | | 2 130 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 857.00 | | | 1 493 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 033.00 | | | 362 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 624.00 | | | 1 130 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 242.00 | 78 737.00 | 39 034.00 | 411 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 272.00 | 208.00 | | 29 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 969.00 | 78 528.00 | 39 034.00 | 381 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 464.00 | 89 236.00 | 26 228.00 | 115 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 794.00 | 232 794.00 | | 232 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 054.00 | 56 305.00 | 218 749.00 | 275 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 271.00 | 173 038.00 | 41 233.00 | 214 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 716.00 | 513 739.00 | 244 977.00 | 758 716.00 |