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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 724.00 | 17 858.00 | 42 865.00 | 60 724.00 |
AH Fonds commercial | 297 850.00 | | 297 850.00 | 297 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 3 562.00 | 5 937.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 594 702.00 | 172 072.00 | 422 630.00 | 594 702.00 |
AP Constructions | 177 560.00 | 105 484.00 | 72 076.00 | 177 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 844.00 | 290 786.00 | 123 058.00 | 413 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 305.00 | 53 764.00 | 38 540.00 | 92 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 499.00 | 643 528.00 | 1 006 971.00 | 1 650 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BT Marchandises | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 710.00 | 13 512.00 | 97 197.00 | 110 710.00 |
BZ Autres créances | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CF Disponibilités | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 758.00 | 13 512.00 | 293 246.00 | 306 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 258.00 | 657 040.00 | 1 300 217.00 | 1 957 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 613 361.00 | | | 613 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 192.00 | | | 193 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
EA Autres dettes | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 155.00 | | | 232 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 856.00 | | | 686 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 217.00 | | | 1 300 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 758.00 | | | 441 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 058.00 | | 155 058.00 | 155 058.00 |
FD Production vendue biens | 290 115.00 | | 290 115.00 | 290 115.00 |
FG Production vendue services | 1 614 719.00 | | 1 614 719.00 | 1 614 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 893.00 | | 2 059 893.00 | 2 059 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 703.00 | | | 2 094 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 772.00 | | | 2 074 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 024.00 | | 65 376.00 | 1 611 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 901.00 | 1 650 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 901.00 | 1 279 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 535.00 | | 1 540.00 | 366 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 490.00 | | 63 836.00 | 1 241 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 814.00 | 77 687.00 | 9 973.00 | 575 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | 3 757.00 | | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 150.00 | 73 930.00 | 9 973.00 | 558 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 905.00 | 22 527.00 | 38 667.00 | 73 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 155.00 | 232 155.00 | | 232 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 710.00 | 95 272.00 | 15 438.00 | 110 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 192.00 | 35 621.00 | 89 063.00 | 193 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 793.00 | 138 355.00 | 18 438.00 | 156 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 708.00 | 441 759.00 | 127 730.00 | 650 708.00 |