| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 724.00 | 20 797.00 | 39 927.00 | 60 724.00 |
AH Fonds commercial | 297 851.00 | | 297 851.00 | 297 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 5 463.00 | 4 038.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 600 127.00 | 193 139.00 | 406 987.00 | 600 127.00 |
AP Constructions | 177 561.00 | 111 748.00 | 65 813.00 | 177 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 285.00 | 304 513.00 | 135 771.00 | 440 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 068.00 | 47 419.00 | 31 648.00 | 79 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 016.00 | 683 080.00 | 985 937.00 | 1 669 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BT Marchandises | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 800.00 | 13 512.00 | 333 287.00 | 346 800.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 396 474.00 | | 396 474.00 | 396 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 185.00 | 13 512.00 | 790 673.00 | 804 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 202.00 | 696 592.00 | 1 776 610.00 | 2 473 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 80 961.00 | 61 030.00 | | 80 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 467.00 | 19 931.00 | | 119 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 736 796.00 | 613 361.00 | | 736 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 496.00 | 193 192.00 | | 378 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 794.00 | 63 556.00 | | 147 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 080.00 | 36 149.00 | | 94 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 484.00 | 75 297.00 | | 120 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 995.00 | 76 159.00 | | 77 995.00 |
EA Autres dettes | 7 829.00 | 10 349.00 | | 7 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 136.00 | 232 155.00 | | 213 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 814.00 | 686 856.00 | | 1 039 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 610.00 | 1 300 218.00 | | 1 776 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 716.00 | 441 759.00 | | 667 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 128.00 | | 145 128.00 | 145 128.00 |
FD Production vendue biens | 189 499.00 | | 189 499.00 | 189 499.00 |
FG Production vendue services | 1 598 639.00 | | 1 598 639.00 | 1 598 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 265.00 | | 1 933 265.00 | 1 933 265.00 |
FM Production stockée | | | 1 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 559.00 | 13 937.00 | | 13 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 672.00 | 1 297.00 | | 2 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 13 217.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 13 217.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 2 988.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 020.00 | 961.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 5 892.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | 7 324.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 485.00 | 2 094 704.00 | | 1 964 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 018.00 | 2 074 773.00 | | 1 845 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 467.00 | 19 931.00 | | 119 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 293.00 | 8 024.00 | | 12 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 500.00 | | 57 755.00 | 1 650 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 075.00 | | | 368 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 425.00 | | 57 755.00 | 1 279 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 528.00 | 70 369.00 | 30 818.00 | 643 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 421.00 | 4 839.00 | | 21 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 107.00 | 65 530.00 | 30 818.00 | 622 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 75 000.00 | 4 998.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 136.00 | 213 136.00 | | 213 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 361.00 | 331 361.00 | | 331 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 496.00 | 161 857.00 | 111 788.00 | 378 496.00 |
VI Groupe et associés | 62 794.00 | 11 416.00 | 38 667.00 | 62 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VP Divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 196.00 | 366 757.00 | 18 439.00 | 385 196.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 734.00 | 667 716.00 | 155 453.00 | 945 734.00 |