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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 184.00 | 16 001.00 | 43 182.00 | 59 184.00 |
AH Fonds commercial | 297 850.00 | | 297 850.00 | 297 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 1 662.00 | 7 837.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 591 474.00 | 150 516.00 | 440 958.00 | 591 474.00 |
AP Constructions | 176 452.00 | 100 019.00 | 76 433.00 | 176 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 611.00 | 264 205.00 | 115 405.00 | 379 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 966.00 | 43 409.00 | 36 556.00 | 79 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 024.00 | 575 814.00 | 1 035 210.00 | 1 611 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BT Marchandises | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 305.00 | 13 512.00 | 101 793.00 | 115 305.00 |
BZ Autres créances | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CF Disponibilités | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 814.00 | 13 512.00 | 271 302.00 | 284 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 839.00 | 589 326.00 | 1 306 512.00 | 1 895 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 593 430.00 | | | 593 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 220.00 | | | 197 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 919.00 | | | 229 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 082.00 | | | 713 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 512.00 | | | 1 306 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 632.00 | | | 547 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 688.00 | | 129 688.00 | 129 688.00 |
FD Production vendue biens | 263 869.00 | | 263 869.00 | 263 869.00 |
FG Production vendue services | 1 623 998.00 | | 1 623 998.00 | 1 623 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 556.00 | | 2 017 556.00 | 2 017 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 257.00 | | | 2 076 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 268.00 | | | 2 073 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 650.00 | | 111 793.00 | 1 534 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 419.00 | 1 611 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 076.00 | 366 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 343.00 | 1 241 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 116.00 | | 15 494.00 | 366 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 034.00 | | 95 799.00 | 1 166 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 494.00 | 73 147.00 | 22 828.00 | 525 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 042.00 | 2 697.00 | 15 076.00 | 30 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 452.00 | 70 450.00 | 7 752.00 | 495 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 919.00 | 229 919.00 | | 229 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 306.00 | 99 868.00 | 15 438.00 | 115 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 131.00 | 60 274.00 | 81 822.00 | 197 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
VP Divers | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 503.00 | 176 065.00 | 18 438.00 | 194 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 489.00 | 547 633.00 | 81 822.00 | 684 489.00 |