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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 882.00 | 15 658.00 | 38 223.00 | 53 882.00 |
AH Fonds commercial | 297 850.00 | | 297 850.00 | 297 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AN Terrains | 558 716.00 | 130 364.00 | 428 351.00 | 558 716.00 |
AP Constructions | 176 452.00 | 93 647.00 | 82 805.00 | 176 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 929.00 | 232 619.00 | 118 310.00 | 350 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 434.00 | 38 820.00 | 31 614.00 | 70 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 650.00 | 525 494.00 | 1 009 155.00 | 1 534 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BT Marchandises | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 412.00 | 10 001.00 | 90 410.00 | 100 412.00 |
BZ Autres créances | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CF Disponibilités | 123 513.00 | | 123 513.00 | 123 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 145.00 | 10 001.00 | 292 143.00 | 302 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 795.00 | 535 496.00 | 1 301 299.00 | 1 836 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
DL TOTAL (I) | 590 441.00 | | | 590 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 405.00 | | | 250 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 088.00 | | | 235 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 857.00 | | | 710 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 299.00 | | | 1 301 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 596.00 | | | 509 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
FD Production vendue biens | 241 877.00 | | 241 877.00 | 241 877.00 |
FG Production vendue services | 1 643 293.00 | | 1 643 293.00 | 1 643 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 767.00 | | 1 981 767.00 | 1 981 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 004.00 | | | 2 014 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 478.00 | | | 1 978 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 315.00 | | | 1 487 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 299.00 | | | 1 119 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 945.00 | 75 004.00 | 454.00 | 450 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 481.00 | 562.00 | | 29 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 464.00 | 74 442.00 | 454.00 | 421 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 089.00 | 235 089.00 | | 235 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 294.00 | 79 363.00 | 102 319.00 | 250 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
VP Divers | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 422.00 | 147 516.00 | 12 905.00 | 160 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 528.00 | 509 596.00 | 102 319.00 | 680 528.00 |