| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 124.00 | 24 212.00 | 39 912.00 | 64 124.00 |
AH Fonds commercial | 297 851.00 | | 297 851.00 | 297 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | 7 689.00 | 4 051.00 | 11 740.00 |
AN Terrains | 600 127.00 | 214 087.00 | 386 040.00 | 600 127.00 |
AP Constructions | 179 881.00 | 118 193.00 | 61 688.00 | 179 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 139.00 | 325 002.00 | 136 137.00 | 461 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 488.00 | 59 031.00 | 47 457.00 | 106 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 049.00 | 748 213.00 | 973 836.00 | 1 722 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BT Marchandises | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 993.00 | 13 512.00 | 128 480.00 | 141 993.00 |
BZ Autres créances | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CF Disponibilités | 755 283.00 | | 755 283.00 | 755 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 867.00 | 13 512.00 | 991 354.00 | 1 004 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 915.00 | 761 726.00 | 1 965 190.00 | 2 726 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 200 428.00 | 80 961.00 | | 200 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 044.00 | 119 467.00 | | 170 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 323.00 | 3 967.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 906 196.00 | 736 796.00 | | 906 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 106.00 | 378 496.00 | | 343 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 529.00 | 147 794.00 | | 148 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 879.00 | 94 080.00 | | 65 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 980.00 | 120 484.00 | | 167 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 551.00 | 77 995.00 | | 82 551.00 |
EA Autres dettes | 17 243.00 | 7 829.00 | | 17 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 706.00 | 213 136.00 | | 233 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 994.00 | 1 039 814.00 | | 1 058 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 190.00 | 1 776 610.00 | | 1 965 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 274.00 | 667 716.00 | | 620 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 806.00 | | 195 806.00 | 195 806.00 |
FD Production vendue biens | 254 628.00 | | 254 628.00 | 254 628.00 |
FG Production vendue services | 1 914 090.00 | | 1 914 090.00 | 1 914 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 524.00 | | 2 364 524.00 | 2 364 524.00 |
FM Production stockée | | | 2 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 982.00 | 283.00 | | 8 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 340.00 | 283.00 | | 9 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 2 041.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | -1 758.00 | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 605.00 | 1 964 485.00 | | 2 445 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 561.00 | 1 845 018.00 | | 2 275 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 044.00 | 119 467.00 | | 170 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 016.00 | | 73 549.00 | 1 669 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 220.00 | 11 296.00 | 1 722 049.00 | 9 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 220.00 | 8 996.00 | 1 347 634.00 | 9 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 075.00 | | 5 640.00 | 368 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 942.00 | | 67 909.00 | 1 297 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 080.00 | 74 130.00 | 8 996.00 | 683 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 260.00 | 5 641.00 | | 26 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 820.00 | 68 488.00 | 8 996.00 | 656 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 3 058.00 | 43 212.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 126 554.00 | 126 554.00 | | 126 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 106.00 | 52 207.00 | 251 096.00 | 343 106.00 |
VI Groupe et associés | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 630.00 | 176 491.00 | 16 139.00 | 192 630.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 115.00 | 620 274.00 | 294 308.00 | 993 115.00 |