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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 991.00 | 1 563 684.00 | 415 307.00 | 1 978 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 252.00 | 805 607.00 | 104 645.00 | 910 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 143.00 | 2 369 791.00 | 538 351.00 | 2 908 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 718.00 | 7 776.00 | 479 942.00 | 487 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
CF Disponibilités | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 980.00 | 7 776.00 | 943 204.00 | 950 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 123.00 | 2 377 567.00 | 1 481 555.00 | 3 859 123.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 706.00 | 308 706.00 | | 308 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DG Autres réserves | 451 309.00 | 524 175.00 | | 451 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 156.00 | 147 134.00 | | 177 156.00 |
DL TOTAL (I) | 968 041.00 | 1 010 885.00 | | 968 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 766.00 | 208 512.00 | | 118 766.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | 9 617.00 | | 15 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 913.00 | 30 445.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 514.00 | 878 892.00 | | 513 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 555.00 | 1 889 777.00 | | 1 481 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 388.00 | | 584 388.00 | 584 388.00 |
FG Production vendue services | 2 053 943.00 | | 2 053 943.00 | 2 053 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 330.00 | | 2 638 330.00 | 2 638 330.00 |
FM Production stockée | | | -930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | 8 658.00 | | 4 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001.00 | 8 658.00 | | 9 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | 4 493.00 | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 4 493.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | 4 165.00 | | 3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 377.00 | 5 734.00 | | -20 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 017.00 | 2 785 824.00 | | 2 744 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 861.00 | 2 638 690.00 | | 2 566 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 156.00 | 147 134.00 | | 177 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 421.00 | 126 645.00 | | 111 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 214.00 | | 204 928.00 | 2 708 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 908 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 889 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 559.00 | | 194 684.00 | 2 699 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | 10 244.00 | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 458.00 | 315 333.00 | 5 000.00 | 2 059 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 958.00 | 315 333.00 | 5 000.00 | 2 058 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | 2 553.00 | | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 223.00 | 2 553.00 | | 5 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223.00 | 2 553.00 | | 5 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 478 400.00 | | | 478 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VC Groupe et associés | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 446.00 | 84 248.00 | 46 198.00 | 130 446.00 |
VI Groupe et associés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 893.00 | 699 809.00 | 3 084.00 | 702 893.00 |
VW T.V.A. | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 514.00 | 467 316.00 | 46 198.00 | 513 514.00 |